董事会报告

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董事会报告

一、总体经营情况

本年度公司共生产全部氧化铝84.96万吨，同比增长5.9%，电解铝产品5.64万吨，同比增长1.5%，实现主营业务收入204823万元，实现主营业务利润34107万元，实现净利润14527万元。每股收益0.259元，每股净资产2.43元，净资产收益率10.68％。经营活动产生的现金流量净额达到24974万元，同比有较大幅度增长，冶金级氧化铝国内市场占有率13.26%；化学品氧化铝国内市场占有率31.35%；电解铝产品国内市场占有率为1.31%。

2002年面对主导产品氧化铝市场价格下滑，原燃物料价格上涨的不利市场形势，公司积极采取有效措施，加大工作力度，通过调整产品结构及大力开拓高附加值产品，化学品氧化铝产量达到了16.3万吨，增产16.6%；通过推进科技进步，改进工艺流程，努力增产降本，主导产品氧化铝、电解铝成本降低4.98%、4.81%；通过物流整合，降低了运营成本；通过加强营销管理，采取积极的收款政策，在确保当期货款回收100%的同时，使应收帐款下降12.4 当前隐藏内容免费查看4%；存货占用同比降低17.19%；通过以上措施的执行，公司取得了良好的经济效益。

二、主要工作思路和措施

1、强化措施，大力降本增效2002年，面对日趋严峻的市场形势，为提高企业的整体竞争能力，公司以同行业先进水平为赶超目标，大力推进指标创新，其中，氧化铝总回收率93.20％，碱耗77公斤/吨，烧结法氧化铝工艺能耗1411公斤标煤/吨，铝锭综合交流电耗15356千瓦时/吨，铝锭电流效率90.82%，均创出历史最好水平。

2、积极调整产品结构，提升产品盈利能力在实施盈利产品产量最大化的同时，集中力量发展化学品氧化铝，进一步突出了化学品氧化铝对公司可持续发展的重要意义，集中优势力量推进化学品氧化铝的超常规发展。

3、延伸产业链，开发新产品继续推进传统产品向高附加值、高科技含量下游领域延伸的战略：电解铝向多品种铝合金发展；铝型材新产品与专利产品比重达到80％以上，提高了产品的市场竞争能力。

4、加强营销和财务管理，提高经济运行管理水平以营销为龙头，加强同客户的互信与合作，全年综合产销率100.48％，货款回收率100％。加强采购仓储管理，初步建成公司一级物流中心，降低各流转环节的成本；建立健全财务管理制度，规范内部结算、关联交易、流动资金占用的管理等，调整资金结构，加快资金周转，使公司运行质量进一步提高。

三、财务状况及经营成果

报告期内，公司生产经营规模不断扩大，同时合并报表范围变化使无形资产增加400万元、长期投资减少1500万元，总资产达到259216万元，同比增加3.57％，长期负债16281万元，同比下降28.86％，股东权益136035万元，同比增长5.04％。由于主导产品销售价格下降，实现主营业务利润34107万元，同比下降18.26％，净利润14527万元，同比下降35.38％。但公司加大货款回收力度，清回部分老欠款，全年现金及现金等价物净流量比去年增加3873万元，使经营活动产生的现金净流量增加。

四、加大技改投资与科研力度,促进企业可持续发展

报告期内公司加大了投资力度，利用自筹资金进行了一系列技改项目的投资。共计投入40327.94万元，比上年增加16248.11万元，增幅67.48%。

1）选精矿烧结法氧化铝技术改造：该项目采用国家“九五”重点科技攻关的“铝土矿选矿预脱硅”和“富矿烧结生产氧化铝”两项技术，充分利用现有设施，对氧化铝生产系统进行技术改造，实现节能降耗、代替进口。该项目已完成投资23381万元，项目进度95%。

2）赤泥分离洗涤沉降系统：为简化流程，降低成本，对赤泥分离洗涤系统进行改造，已完成投资1204万元，项目进度40%。

3）氧化铝厂蒸发工序技术改造：为降低能耗、节约成本，对蒸发工序进行改造，已完成投资2499万元，项目进度30%。

4）阳极糊生产线技术改造：项目完成投资195万元，项目进度7%。

5）氧化铝厂熟料窑电收尘改造：为环保达标，对2＃、4＃熟料窑电收尘实施改造，目前4＃熟料窑收尘系统已经完成，2＃正在施工，完成投资1460万元，项目进度80%。

6）自备电厂1-3#75吨锅炉脱硫改造：为使自备电厂3台锅炉达标排放，对自备电厂1-3#锅炉进行脱硫改造，完成投资2138万元，项目进度100%。

7）氧化铝厂5＃熟料窑电收尘改造：为环保达标，对5＃熟料窑电收尘实施改造，完成投资992万元，项目进度100%。

8）第二赤泥堆场（V）期：随着赤泥排放量的增加，第一赤泥堆场和第二赤泥堆场原有部分已不能满足需求，为保证安全生产，完善了第二赤泥堆场后续工程，完成投资2504万元，项目进度100%。

9）金属镓生产线技术改造：该项目采用树脂法提取镓新工艺，产能15吨，完成投资5332万元，项目进度100%。

10）新建5＃煤粉磨：完成投资4237万元，项目进度100%。

五、公司治理情况

1、完成了董事会的换届选举工作，使人员构成更趋合理2002年6月21日公司第一次临时股东大会进行了董事会、监事会的换届工作。目前，董事会共有13名成员，在控股股东任职的3名，在本公司任职的5名，关联企业任职的2名，独立董事3名。在充分保障董事依法履行职责、有效行权的基础上，使董事会的决策更为科学。

2、建章立制，从制度上规范公司的运作公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，在2002年6月21日的第一次临时股东大会上，审议并修订了《公司章程》，建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度，完善了《公司信息披露控制制度》，引入独立董事，建立了《独立董事工作制度》。

同时，建立了董事会专门委员会及相应的工作制度，充实了委员会的委员，并充分发挥独立董事的作用，促进董事会健康发展。

3、规范关联交易行为，保护中小投资者的利益由于历史原因，公司将与控股股东中国AA股份有限公司的山东分公司和原发起人山东AA公司发生持续的关联交易。为保证此类关联交易严格按公平、公正、公开、价格公允的原则进行，报告期内公司与关联方签订了一系列关联交易协议，并根据《公司章程》、相关法律法规，充分发挥独立董事决策作用和监事会的监督作用，严格按照协议执行，保护非关联方的利益。

4、完成了中国证监会、国家经贸委联合组织的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的工作，并结合公司实际进行了整改。

5、积极配合证监会济南证管办顺利完成了对公司全年的各项监管工作。

六、董事会执行股东大会的决议情况

董事会依法认真执行股东大会决议，并做了大量工作，对重大事件说明如下：1、年度红利分配的执行情况根据公司2001年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2001年末的总股本56000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.47元（含税），公司在确定的股权登记日和红利发放日为公司所有股东进行了红利分配，顺利完成了红利分配工作。

2、配股工作的进展情况自2001年度股东大会决定实施配股以来，公司全力以赴，专门成立了配股工作领导小组，并配备了相应人员。面对复杂的申报程序和严格的审核，公司做了大量的基础性工作，并取得了阶段性成果。目前，配股相关材料已上报中国证监会审核。

山东AA股份有限公司董事会

2003年2月25日