2023年度前三季度工作总结及第四季度工作计划汇报材料（完整）

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前三季度工作总结及第四季度工作计划汇报材料

2021年，在集团公司的正确领导和大力支持下，公司积极贯彻落实集团“”发展战略和各项工作安排部署，紧紧围绕“抓落实、强绩效、防风险”三个导向，坚持稳中求进，全面执行大客户战略，推动公司高质量转型发展。根据集团公司安排，现将相关工作做如下汇报：

一、主要指标完成情况

截至目前，实现货物销售量吨，实现货物销售收入万元，其中：化工原料销售量吨，实现销售收入万元，塑料原料实际销售量吨，实现销售收入万元。

二、重点工作完成情况

（一）着力打通渠道，强化业务经营

公司树牢“大客户”战略，积极选择信誉良好、实力雄厚的大型企业作为业务合作伙伴，在风险可控的前提下，努力拓展业务规模，提高经营效益。一是在持续与开展焦油业务的基础上，增加供应业务链条。二是积极开辟上游资源供货途径，在拿到一手资源的同时与达成纯苯供货年度框架协议。三是重启务往来，拓展塑料业务经营。四是在集团领导的大力支持和帮助下，积极“走出去”，前往开展业务交流洽谈，深入了解市场行情，拓宽业务经营渠道。

（二）坚持抓早抓小，强化风险防控

牢固树立“风险第一、效益第二、规模第三”的经营理念，不断提升依法合规经营管理水平。一是全面实行法律审核把关前置制度，对所有合同版本进行了审核和归集整理，送 当前隐藏内容免费查看交公司法律顾问进行法律审核及意见批注，对合同管理中发现的问题及时进行完善和改进。二是组织业务部门对所有客户进行了信用等级评定，对客户信息台账进行重新梳理和完善，通过企业信用信息公示系统及启信宝等网络信息手段，对客户信息进行跟踪，实行动态管理。三是组织认真学习《》，结合公司实际情况，出台《》，对业务开展全流程进行规范与要求。四是修订完善《财务管理办法》，规范审批权限及流程。五是及时、多次与就业务运营中的风险点进行沟通协调，完善相关环节流程，及时规避贸易风险。

（三）树牢攻坚信念，强化债权清收

按照集团“大打清欠攻坚战”的工作思路和具体安排部署，确保资金安全及预防坏账风险，公司及时调整了清欠工作领导小组成员、理清清欠台账、明确了欠款金额及清欠负责人、制定了《2021年清欠工作计划》和《清欠管理办法（试行）》。截至目前，共计清欠回款万元，完成目标考核万元的％，清欠单位由户减为户。

涉诉案件方面，对相关资料进行及时梳理完善和归档整理，按时报送各类报表及材料，积极组织实施公司涉诉案件的跟踪、起诉、应诉、执行及选聘律师等相关工作。

（四）积极推动落实，探索供应链建设

公司积极开展对供应链工作的研究和探索，成立了供应链领导小组，并组织相关部室年轻员工结合公司目前业务情况就供应链课题开展3次集中探讨交流，梳理总结现有业务发展问题及瓶颈，力争尽早摸索出一条适合公司发展、具有可操作性的塑料化工特色供应链业务。

按照集团《的工作方案》的要求，公司及时召开专题会议传达动员，并出台相关工作方案，大力宣传、定期通报，上下齐心调动各类资源推进落实。

（五）夯实基础工作，强化内控管理

一是紧抓制度建设，对公司现有管理制体系度进行了系统梳理，截至目前已重新修订完善制度11项，新增管理制度3项，制度管控逐步增强。二是构建工作流程，进一步明确并强化了请示报告、议案审批、会议决策等流程化、痕迹化管理工作；推行工作例会制度，强化例会督办、部署职能。三是重新制订“六定”改革工作方案，完善职工内退机制，理清各项补助发放路径，逐步推进改革深化。四是办理完成公司营业执照变更及公司的工商注销，在解决历史遗留问题的同时增加公司经营范围，为今后业务拓展打下基础。五是梳理财税账务，积极寻找政策性搬迁所得税优惠政策，认真整理政策性搬迁财务税务情况、近三年账务以及近五年的所得税汇算清缴报告，理清了公司近五年所得税汇算清缴调增企业所得税应税所得的各种因素，顺利完成了2020年所得汇算清缴工作。六是推进破产清算，天津公司完成注销登记，积极推进公司往来与投资损失的财务核销工作，向集团公司及上报《关于核销对有限公司的其他应收款与长期股权投资的请示》，为2023年公司政策性搬迁所得税汇算清缴打下基础。

（六）落实安全责任，推动安全发展

公司严格按照《安全生产目标责任书》要求，牢固树立“安全第一”的理念，扎实做好相关工作。一是健全安全生产责任体系，及时调整公司安全组织机构管理机构及应急组织机构，落实安全目标责任，重新修订了公司的全员安全生产责任制和公司安全管理制度，层层签订安全目标责任书、承诺书，形成横向到边、纵向到底的安全责任体系。二是坚持源头管理，夯实安全生产基础管理，重新规范公司安全基础档案并汇编成册。三是坚持安全投入，有效完善安全生产保障，前三季度安全费用共计投入元。四是扎实开展安全培训和演练，着力提升安全意识，今年共开展安全知识学习和教育培训8次、专项应急演练1次。五是按时开展双控专项检查并对风险数据库进行调整，前三季度共开展7次专项活动，领导包保19次，安全检查26次，对排查出的隐患及时进行了整改，防范安全事故发生。

（七）扎实开展xx学习，强化党建及党风廉政建设

xx学习教育方面，一是强化政治建设，在集团公司“xx学习教育部署会后”迅速把握工作要点，制定实施方案，成立专项教育领导组，安排部署推进公司xx学习教育各项工作。定期专题研究党建、信访、意识形态、党风廉政工作，严格落实党委中心组学习制度，召开中心组会议13次，强化领导班子思想政治建设。以多种形式开展日常教育，持续推进党员学习教育常态化。二是结合xx学习教育活动，在全体职工中开展“说出我的心里话”活动和新入职青年员工座谈会，为公司及员工找寻前进方向和奋斗目标。组织公司广大党员干部赴阳泉“”开展以“不忘百年xx，传承红色基因”为主题的红色教育体验活动。三是开展“党建工作项目化、奋力转型出雏型”专项行动，积极探索“纯苯供应链构建项目”，引导党员干部立足主责主业，推动党建与业务融合发展。四是扎实推进“我为群众办实事”工作，今年为在职职工办理了住院医疗互助保障计划并落实每年一次的职工身体健康体检。

党建和党风廉政建设方面，制定印发了《2021年党建工作要点》、《2021年纪检工作要点》，对全年党建和纪检工作进行安排部署；签订《党建工作责任清单》《党风廉政工作责任清单》、《意识形态工作责任清单》，对党建、党风廉政建设、意识形态工作任务进行分解，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人；进一步健全完善党建工作责任机制，及时调整党建工作领导小组、反腐败领导小组、意识形态分析研判小组、三零工作领导小组人员；认真履行全面从严治党主体责任，加强作风建设，印发了《******有限公司委员会坚决制止领导人员违规操办婚丧喜庆事宜和借机敛财行为的规定》、《有限公司职工休假及考勤管理办法》等制度，切实强化约束力和执行力。

（八）凝聚职工精神，弘扬企业文化

一是强化宣传工作，搭建对内对外展示交流的平台。公司建立了微信公众号（），将公司动态、产品科普、市场行情、安全生产、商务知识等进行普及宣传，已发布新闻消息等80余篇；积极响应集团号召，及时撰写并上报通讯稿12篇。二是做好员工培训，在积极参加集团及有关单位组织的专业技能培训的同时，派遣3名员工赴公司学习业务及财务操作流程，为下一步业务拓展积蓄经验和力量；开展新入职青年员工座谈会，深入沟通交流，取得较好的反响。四是积极参加集团公司各项活动，取得优异成绩。在“学xx、强党性、谋发展、促转型”征文活动中获优秀征文奖；在以“坚定理想信念奉献无悔青春”主题演讲比赛中选送三名青年选手，其中两名分别获得第二名与第四名的好成绩；选送十一名职工参加集团“歌咏比赛”，八名职工入选代表队参加国资委举办的“歌咏比赛”；开展党员进社区志愿服务活动，为社区服务做出应有的义务。

三、存在主要困难和问题

（一）业务经营距目标任务差距较大。今年主营化工产品市场价格波动较大且频繁，公司对市场的研判和把握不够；业务拓展占用资金较大，上游客户要求预付款，下游客户要求一定的账期，如扩大业务规模，资金沉淀较重，按照“风险第一、效益第二、规模第三”的原则，业务开展较为谨慎。

（二）项目推进困难。在集团领导的支持与帮助下，主动走访相关部门及领导，深入了解新的审批程序及土地现状，并向华远陆港汇报现阶段瓶颈和难点。但由于对项目定位还不明确缺乏项目支撑及没有区委主要领导的表态，项目推进处于停滞状态。

（三）清欠工作任务艰巨。欠款单位多已停工停产多年、无法联系到人，或已无执行资产，或已处于破产重整阶段，导致公司涉诉案件虽胜诉并申请强制执行，但无法实质性清回欠款，距目标任务差距较大。

（四）人才队伍问题。一是责任心强、业务能力突出的业务精干力量严重不足；二是人才断档现象突出，青年员工急需工作历练；三是部分干部职工进取心、主动工作、执行力不足，工作效率和质量有待进一步加强。

四、第四季度工作计划

（一）主要经济指标预计完成情况

预计全年指标完成情况：实现利润总额万元，完成年度预算指标元的％；经济增加值万元，年度目标考核值万元；营业收入万元，完成年度预算指标万元的；增加值万元，完成目标考核万元的％；经营活动产生的净现金流量净额为万元，目标考核值是不低于500万元；应收预付账款为万元，经营目标考核指标是不高于1500万元；净资产收益率％，目标考核值5.6％；应收账款周转率次，目标考核值次；资产负债率14.01％，目标考核值是63.6％；按期足额上缴集团全年服务费290万元。

预计全年完成货物销售量吨，货物销售收入万元，其中：化工原料销售量吨，销售收入万元（业务：销售量30000吨、销售收入7800万元；业务：销售量6000吨、销售收入2500万元；业务：销售量3800吨、销售收入2200万元。）；原料销售量1900吨，销售收入1300万元。

（二）坚持业务导向，强化供应链建设

举全公司之力推动业务的开展，以业务的运营为核心纽带和根基，带动各项管理工作围绕业务展开，从而形成良性循环。一是聚焦化工塑料现有业务经营，对往来的客户单位多走访、勤沟通，及时了解客户单位的生产运行状况，巩固深化上下游合作力度。以业务为突破口，在紧跟回款、严控风险的前提下，夯实供应渠道，尽早达成稳定供货模式，扩大业务规模，年底力争完成2200万元销售；业务进一步加强沟通和衔接，稳步提高业务合作量，力争完成每月3000吨焦油、600吨粗苯的销售。二是按照“走出去”和“大客户”战略，努力拓展新业务渠道，上游打通等供货途径，下游打通、等业务渠道，力争在新客户的拓展上取得突破。三是在集团的大力支持下，探索煤焦等新业务品种的经营，以多元化发展开拓公司业务版图。四是全力冲刺报废车回收目标，进一步挖掘职工资源潜力，与再生公司加强沟通协调配合，力争实现目标任务。

（三）加码内控管理，推进提质增效

一是继续以制度建设为抓手，近期计划出台《印鉴管理办法》、《档案管理办法》等内控制度，充实完善现有工作中的缺失和盲点，特别是要细化明确用印、档案借阅等工作的审批办理流程。二是持续做好风险防控，在年底前修订公司《合同管理办法》，严格把控合同审核及审批。三是梳理完成部室职能和岗位职责，划清部室权责，提升工作效率。四是进一步做好物业服务，按期足额收回汽车销售服务有限公司、有限公司两家余万元租金。五是加强与集团的沟通交流，积极寻求解决路径，适时妥善处理好群众关切的职工股份问题。

（四）进一步推进破产及清欠工作

一是加速推进天津公司往来和股权投资的核销工作，争取年底完成此项工作。二是加大清欠力度，按照“全员清收、多重激励”原则，积极推进，力争实现年度任务目标。重点做好跟进重整进度，保障债权申报手续完善；做好多鑫达诉讼执行工作，借限高令影响，促进还款进度；赴实地调查、经营情况；继续做好、债权清收工作。

（五）努力推动项目落地

进一步加大与政府的沟通协调力度，在集团的大力帮扶和指导下，拿出项目支撑和规划，力争尽快实现突破。

（六）推进人才队伍培育

预计在第四季度安排7－9人参加人才技能培训，同时继续组织开展有针对性的青年员工培训，多渠道开展业务、财务、法务等专业性培训，组织和鼓励年轻职工参加各类职称考试和从业资格考试以及公司和集团组织的各种活动，努力提高青年员工的综合素质，为公司发展筑好人才支撑。

（七）强化安全生产工作

坚定不移抓好安全生产管理工作，加强监督检查和隐患排查频次和力度，按照集团要求部署，严格落实各项安全专项活动。四季度开展应急预案教育培训和应急预案桌面演练，进一步员工提高安全意识和应急避险能力；开展“今冬明春”冬季火灾防控工作；持续做好疫情常态防控工作。确保公司安全生产无事故。

（八）持续做好党建和党风廉政建设各项工作，切实履行“学xx、悟思想、办实事、开新局”

一是全力推动xx学习教育深入开展，进一步加强干部职工的学习，确保学习日常化、系统化。二是深刻认识新形势下党建工作的新要求，以更强的主动性和创造性开展党建工作。三是加强宣传工作力度，坚持将微信公众号做好，弘扬公司正能量，充分发挥宣传工作凝聚人心、鼓舞士气的作用。四是继续做好“办实事”工作，合理增加职工工资收入和福利待遇，健全工资绩效发放机制，激发职工干事创业的激情和活力；五是增强企业凝聚力，领导班子下基层、开新局，深入了解职工群众对企业发展的想法，扑下身子做工作，提高全体职工的安全感、幸福感、获得感、认同感。

有限公司

2021年9月日