财务部2014年工作总结及下一年工作计划（完整）

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　财务部 2014 年工作总结及下一年工作计划 财务部 2014 年工作总结及下一年工作计划 2014 年财务部工作总结及下年工作计划 回顾 2014 年的财务工作，财务部在酒店领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2014 年酒店的财务核算工作。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

　一、会 计 计基础工作方面 为了确 保 保财务核算在单位的各项 工 工作中发挥准确的指导作 用 用，我们在遵守财务制度 的 的前提下，认真履行财务 工 工作要求，正确地发挥会 计 计工作的重要性。总结各 方 方面工作的特点，制定财 务 务工作计划，扎实地做好 财 财务基础工作，年初以来 ， ，我们把会计基础学习及 集 集团下达的各项计划、制 度 度相结合，真实有效地把 会 会计核算、会计档案管理 等 等几项重要基础工作放到 了 了重要工作日程上来，并 按 按照每月份工作计划，组 织织本部门人员按月对会计 凭 凭证进行了装订归档，按 时 时完成了凭证的装订工作 。

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　二、 会计管理方面

　1、 资产管理：自酒店 开 开业，资产众多，价值极 大 大。针对这种情况，我们 在 在按会计制度要求进行资 产 产管理的基础上，更加有 条 条不紊地坚持集团的各项 制 制度，严格执行集团财务 部 部下发的资产管理办法及 内 内部资产调拨程序。认真 设 设置整体资产账簿，对账 外 外资产设置备查登记，要 求 求各部门建立资产管理卡 片 片建全在用资产台账，并 将 将责任落实到个人，坚持 每每月盘点制度，对盘亏资 产 产查明原因从责任人当月 工 工资中扣 回。在人员办 理 理辞职手续时，认真对其 所 所经营的资产进行审核， 做 做到万无一失。

　2、 债 债权债务管理：对酒店债 权 权，每月及时提供应收款 项项的明细，实行应收账款 回 回收率考核政策，确保应 收 收款项的及时收回，减少 公 公司损失；对公司的债务 ， ，实行暂压供应商2-3 月 月货款政策，增加酒店资 金 金的流动性。

　3、 监 督 督职能：加大监控力度， 主 主要表现在如下几个方面 ：

　：（1）财务监控从第一 环 环节做起，即从前台收银 到 到审计、出纳，每个环节 紧 紧密衔接，相互监控，发 现 现问题，及时上报。（2 ）

　）对日常采购价格进行监 督 督，制定了每周原材料采 购 购及定价制度（菜价、肉 价 价、干调、冰鲜）。对供 应 应商的进货价格进行严格 控 控制，同时加强采购的审 批 批报账环节及程序管理， 从 从而及时控制和掌握了购 进 进物品的质量与价格，及 时 时了解市场情况及动态。

　 4、 货币资金管理：

　财 财务部严格遵守集团财务 规 规定，由会计人员监督， 定 定期对出纳库存现金进行 抽 抽盘，并定期对前台收银 员 员库存现金进行抽盘，现 金 金收支能严格遵守财务制 度度，做到现金管理无差错 。

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　三、对内、对外协调 方 方面 1、 对内：协助 酒 酒店领导控制成本费用开 支 支，（1）编制费用预算 ， ，为各部门确定费用使用 上 上限，督促各部门从一点 一 一滴节省费用开支； （ 2 2）合理制定经营部门收 入 入、成本、毛利率各项经 营 营指标，及时准确地向各 级 级领导提供所需要的经营 数 数据资料，为领导决策提 供 供了依据。

　2、 对外 ：

　：及时了解税收及各项法 规 规新动向，主动咨询税收 疑 疑难问题。与税务人员多 了 了解，多沟通，为酒店提 供 供合理避税的依据。

　四 、 、其他工作：

　1、酒店 开 开业，财务部编写了本部 门 门各岗位工作职责及有关 部 部门业务配合工作流程。

　规 规范会计内部各岗位工作 程 程序及步骤，起草各种管 理 理制度，并监督检查落实 。

　。对本部门收银人员进行 了 了系统全面的理论知识及 实 实际业务培训。

　2、 及 及时填制酒店的纳税申报 表 表，按时申报纳税，遇到 问问题及时与集团财务部进 行 行沟通并解决。

　3、 按 按照集团货币资金管理办 法 法，按时上报资金收支计 划划，合理使用资金。并按 时 时上报资金日报表，定时 将 将款项送存银行。

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　 及时按照集团的要求， 审 审核工资表，并及时发放 。

　。对于人员变动情况，及 时 时与人事部沟通并解决。

　 5、 对收据及发票的 领 领、用、存进行登记，并 认 认真复核管理。

　6、 做 做好 2015 年收入、费 用 用计划及经营计划。

　五 、 、工作心得及存在的不足 总结 2014 年财务部所 做 做的工作，基本完成了集 团 团下达的各项工作目标， 在 在日常工作中也顺利完成 了 了酒店领导交办的各项任 务 务。尤其是在资产管理及 付 付款审核环节做得较好， 原原因主要在于认真执行了 资 资产管理制度及付款审批 制 制度。但是在很多方面有 所 所欠缺，主要表现在监督 力 力度还需加强，与部门之 间 间的配合尚欠默契。在明 年 年的工作中，财务部将更 加 加坚持在 2014 年实际 工 工作中证明行之有效的工 作 作方法， 同时在工作方 法 法上进行改进，继续完善 进 进货及采购环节的工作流 程 程，减少纰漏，严格把关 ， ，更好的控制酒店的成本 及

　及费用。加大业务学习力 度 度，加强对本部门人员的 业 业务培训，提高工作效率 ， ，及时与各部门沟通，做 到 到即要能解决细节问题又 能 能促进工作的全面开展。

　对 对于各部门的台帐勤检查 、 、勤监督，及时核对，多 配 配合，相互协作，给领导 当 当好参谋，使财务工作在 明 明年更上一个台阶。

　为 了 了增强企业的竞争力，不 断 断提高企业的经济效益， 团 团结进取，开拓创新，充 分 分发挥财务部“管家理财 ” ”的作用，详细列出了 2 0 015 年酒店财务部工作 计 计划，我们一定做好、做 细 细、做新以下工作：

　一 、 、抓好员工培训工作，努 力 力使每位员工在业务上、 在 在职业道德上有更大、更 新 新的提高，主要方法是：

　1、认真组织本部门员工 积 积极参加酒店各阶段的主 题 题培训，积极参与其他部 门 门的培训和学习。本部门 内 内每月至少一次的收银员 集 集中学习，学业务，学政 策 策，使财务人员工作计划 落 落实具体，并在学习中总 结 结成绩，找差距。

　2、 开 开展技能比武，今年我们 将 将开展收银结账速度比赛 、 、点钞比赛、普通话比赛 等 等一系列技能比武。

　二 、 、做好日常财务基础工作 ， ，确保酒店经营工作正常 运 运转，我们的主要工作任 务 务是：

　1、搞好资金的 收 收集和运用，确保资金安 全 全完整。重点抓外结、抓 清 清欠，加速资金回笼，确 保 保外结资金回笼率为 60 % %以上。

　2、严格遵守 会 会计制度，严格按《会计 法 法》进行核算，严格做好

　 收银稽核工作。按月及 时 时编制好各类报表，搞好 月 月度分析。

　4、主动做 好 好各部门间的协调工作， 做 做到遇事有商量，有事不 推 推诿。

　5、积极搞好与 财 财政、税务、银行等职能 部 部门的关系，力争他们对 酒 酒店的最大支持。

　三、 加 加强财务管理，力争在成 本 本费用管理上有新的突破 ， ，主要措施有：

　1、在 酒 酒店财务工作计划中更严 明 明一条：严肃财经纪律， 坚坚持一支笔审批制度，加 强 强成本费用控制，不断完 善 善各项管理制度，做到大 支 支出有计划，小开支有控 制 制。

　2、在尽量满足经 营 营需求的情况下，降低整 个 个酒店的存货量。仓管人 员 员在日常工作中一定做到 勤 勤清理、勤申报，严格控 制 制，确保酒店存货最低限 额 额存量，减少资金占用， 同 同时保障前台经营的需要 。

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　3、我们及时掌握整 个 个酒店的成本费用情况， 对 对各部门原料及物料等耗 用 用情况定期进行分析。今 年 年着重做好餐饮部的毛利 率 率、客房部的物耗、工程 部 部的工程配件耗用的重点 分 分析和专项分析，并将分 析 析情况及时反馈到各部门 ， ，为酒店提供真实的成本 分 分析和价格信息，从而及 时 时调整进货价格，减少成 本 本费用支出，为酒店提供 准 准确、真实的财务依据和 分 分析资料。

　财务部 2 0 014 年 11 月 28 日